中港专线企业谈：我的现金去哪了？
创建时间：2017-05-17 |浏览量：2073
经常在网上看到这样的报道：某专线物流企业年营业额过亿，却为租一个100多万的场地发愁。
这让人不禁心生疑问：钱都去哪了？
1、首当其冲是营收利润：增加收入，降低成本
企业现金流中最安全可靠的部分是企业自身的净利润。企业经营状况的好坏与企业利润直接挂钩，只有在控制成本的同时实现营业收入的稳定增长才能给企业带来稳定增长的利润。若企业经营收入下降甚至出现亏损，那么账面上的现金流会随之减少，现金周转会也越来越困难。
对于中港专线企业而言、增加利润来自于一点一滴、运费是敏感的，在市场竞争如此残酷的今天，应该慎之又慎，怎么增加收入呢？一些专线的办法值得借鉴：如：加收保价费用、加收制单费用、加收上门提货费用、加收保付费用，加收POS手续费......
2、应收账款：回单多，回收难
为抢占市场份额，中港物流企业一般都是采用赊销策略，按回单月结或2月结一次，甚至是压款垫钱。很多企业都过度关注业务量和营业收入，却没有对客户的资信和偿债能力进行正确评估，企业内部也没有形成一套合理的应收账款管理制度，一旦中港物流企业的应收账款日常催收不利或客户信用和偿债能力出现问题，就会出现赊销过度的局面，代垫付的应收账款难以回收或长期拖欠，账面现金流不能正常周转，进而影响正常业务的运营。若企业的
业务现金流入不能支撑企业的日常业务活动的现金流出，那么企业将面临资金断流的危险。
3、浅谈财务管理：业务放卫星，部门争资金
资金管理按理说是财务部门的分内工作， 但现金流却与各部门的经营活动息息相关。业务部门多看重业绩，往往将收入与销售额挂钩，很少考虑应收账款回收的可能性与及时性。
各部门在申请资金时都将本部门的资金需求放在首位，导致财务部门面对众多业务部门的需求时，很难把握资金调配的合理性，导致现金流的分配失调。
"后记
冰冻三尺非一日之寒，千里之堤毁于一旦必有其成因，中港货运公司应该提起警觉，加大对资金的管理力度，减少投资风险，加强应收账款管理，提高企业盈利能力，调整资金结构，选择合适的融资方式，优化资金配置。只有增强对资金的管控力度，中小企业才能增强自身的风险抵抗能力。
上一条：货损货丢，遇痞子中港货运造成的痛 | 下一条：一个中港货运人员浅谈工作感悟